
【濰坊濱海水務2021定融計劃】
規模:2億 12/24月 季度付息
收益:20-100-300萬
12月?8.3-8.6-8.8%
24月?8.5-8.8-9.2%
?資金用途:補充企業流動資金
?風控措施及亮點:
?1、市級平臺融資:濰xx展有限公司(實際控制人隸屬于濰坊市國有資產監督管理委員會)截至2020年末,公司總資產為117.86億元。超過AA評級的資產標準,市場首次融資
?2、AA+發債城投擔保:濰坊xx限公司(隸屬于濰坊市國資委直屬城投)截止2020年12月總資產880.3億,是濰坊市第二大市級城投公司。2020年凈利潤14.05億,負債率47.2%,主體信用評級AA+,債券評級AA+,債券余額139.3億,銀行授信額度157.82億。存量債券18只,其中14只到期時間晚于本產品
?3、應收賬款質押:融資方提供價值6億元的應收賬款質押,確保項目穩健
?區域介紹:
濰坊,山東省地級市,國務院批復確定的山東省半島城市群的區域中心城市。2020年,全市GDP為5872.2億元,一般公共預算收入573.9億,GDP入圍全國50強,排名全國第39位,山東省第四位。
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期限:12月/24月;1個億
付息方式:季度付息(3.20,6.20,9.20,12.20)
收益:10-50-100萬
12月:8.5-8.8-9%
24月:8.8-9-9.2
【融資方】:金鄉城建xx有限公司:國有資產監督管理局 100%控股,注冊資本114791 萬元。截止2020年底,總資產 135.71 億元,凈資產 49.62 億元,實現營業收入 16.05 億元,利潤 1 億元,主體信用評級AA-
【擔保方】:金鄉xx投資有限責任公司;金鄉縣財政局100%控股,注冊資本 1 億元,主體信用評級AA,當地最大的國資平臺和主要的城市基礎建設主體。
【抵押質押擔保齊全】:發行人足額應收賬款質押,完全覆蓋本息。并且發行人提供價值1.33億元土地抵押。
【區域介紹】濟寧市,山東省地級市,山東省政府批復的淮海經濟區中心城市、歷史文化名城、濱水生態旅游城市,世界儒學研究與交流中心,京滬鐵路西側,北京1.5小時圈。2020年,濟寧市全市GDP4494.31億元,一般公共預算收入411.78億。
金鄉縣位于山東省西南部,隸屬于濟寧市,農業資源豐富,大蒜年加工出口量占全國的70%以上,是中國大蒜之鄉,中國化工園區20強,2020年全縣生產總值218.39億,近年財政收支保持穩定,投資結構持續優化,政府債務方面,金鄉縣化債力度大,償債能力強。
政信信托定融應收賬款轉讓債權質押項目 http://linbin12356.cn360cn.com